发布日期：2024-09-21 21:09    点击次数：132

          上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金 2024 年非港股通交易日申购、赎回等业                    务安排的公告   根据上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司或管理人）旗下部分 基金的基金合同及招募说明书的约定，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎 回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 若该工作日为非港股通交易日，则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是 否开放。本公司已于前期发布了《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分 基金 2024 年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》，由于基金列表有所 调整，自 2024 年 7 月 1 日（含）起，本公司旗下部分基金 2024 年非港股通交易 日办理申购、赎回等业务的相关安排更新如下：   一、2024 年非港股通交易日   根据上海证券交易所《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安 排的通知》、深圳证券交易所《关于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通交易 日有关安排的通知》，2024 年非港股通交易日如下： 注： 假日重合的日期。      二、适用基金范围及开放安排      （一）适用基金范围      下列基金根据合同约定于非港股通交易日不开放： 序号 基金名称                              基金代码             根据合同约定，基金管理人有权决定下列基金于非港股通交易日是否开放。       基金管理人决定下列基金于非港股通交易日不开放：      东方红欣和积极配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 018511/018512      A/C            根据合同约定，基金管理人有权决定下列基金于非港股通交易日是否开放。      基金管理人决定下列基金于非港股通交易日开放：      东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 016242/019823      （FOF) A/Y            （二）开放业务相关安排      投资（如开通）、基金转换（如开通）等交易类业务，并自非港股通交易日结束      后的首个开放日恢复办理上述业务。但本公司有权对合同约定“管理人有权决定      是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。      份额类别如在基金合同中约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决 定是否开放”的，如管理人未公告，则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、 定期定额投资（如开通）、基金转换（如开通）等交易类业务，并自非港股通交 易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务。 化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将进行相 应调整并另行公告。   三、重要提示 原因带来不便。如有疑问，投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站 (www.dfham.com)或拨打客户服务热线 4009200808 咨询相关情况。 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者 注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金最 新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者 关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买 风险等级相匹配的产品。                               上海东方证券资产管理有限公司